2020年8月11日、10月23日，中國(guó)石化下屬某財(cái)務(wù)單位和某油田二級(jí)企業(yè)先后收到匯款25.62萬(wàn)元、118.8萬(wàn)元，標(biāo)志著分別沉睡了24年和16年的兩筆資金歷經(jīng)坎坷終于回家入庫(kù)。這是中國(guó)石化紀(jì)檢監(jiān)察組依法使用監(jiān)察權(quán)，深入推進(jìn)涉案財(cái)物清理工作取得成果的縮影。
千方百計(jì)摸清涉案存折(單)狀況。這兩筆資金分別存于不同銀行的存折(單)，是原中國(guó)石化黨組紀(jì)檢組、監(jiān)察局2009年8月在查辦案件中從地方公安機(jī)關(guān)取回的，開(kāi)戶時(shí)間為1996年、2002年，因時(shí)間久遠(yuǎn)、案情復(fù)雜、使用化名等障礙，公安機(jī)關(guān)也無(wú)法取出資金，一直予以暫扣，難以研判處置方式。10余年來(lái)，紀(jì)檢監(jiān)察組沒(méi)有簡(jiǎn)單地“一放了之”，一直在研究解決這一歷史遺留問(wèn)題，設(shè)法提取款項(xiàng)，落實(shí)前期辦案成果。2019年，中管企業(yè)被賦予監(jiān)察權(quán)后，中管企業(yè)使用監(jiān)察權(quán)能否順利查詢？紀(jì)檢監(jiān)察組組織專項(xiàng)工作小組加強(qiáng)與中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委派駐中管金融企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察組聯(lián)系，嚴(yán)格履行審批手續(xù)，依法使用監(jiān)察權(quán)查詢，摸清了上述存折(單)余額狀況，發(fā)現(xiàn)一張存單資金未被取出，另一張存折資金已被提取銷戶。
追根溯源確定資金來(lái)頭。這些錢從哪兒來(lái)？資金屬于什么性質(zhì)？專項(xiàng)工作小組并未“一查了之”，通過(guò)調(diào)閱歷史案卷30多卷，逐筆分析、研判資金來(lái)源及定性，終于清楚了：戶名為“鐘石化”的定期儲(chǔ)蓄存款單(票面注明“已廢”)資金為1996年某財(cái)務(wù)單位將部分銀行利息23.22萬(wàn)元，以化名“鐘石化”的名義存入；因無(wú)法取出，專案組定性為“利息收入不入賬而以假名字公款私存，致使應(yīng)該作為企業(yè)收入的利息未能收回，造成23.22萬(wàn)元的損失”。戶名為張某某的銀行存折資金，確認(rèn)系2004年之前油田二級(jí)企業(yè)購(gòu)買股票的證券本金及股息收益款144.69萬(wàn)元，屬于公款私存。
積極搭建資金回家路橋�！扮娛钡拇鎲我驯蛔⒚髯鲝U，多次取款未能成功，且時(shí)隔24年，能否取出？張某某的存折，已于2009年8月被提取并注銷賬戶，能否追回？專項(xiàng)工作小組深入研究提取和追款的途徑、方式和方法，一方面查閱非實(shí)名制存單取款案例等資料，多次與銀行聯(lián)系溝通，講明資金來(lái)源、政策依據(jù)，爭(zhēng)取提取“鐘石化”存單資金，經(jīng)過(guò)反復(fù)協(xié)調(diào)，銀行答復(fù)可以持有關(guān)措施文書辦理取款事項(xiàng)。另一方面，追蹤張某某存折資金流向，初步判斷張某某預(yù)留了工資及績(jī)效等30萬(wàn)元外，其余資金及利息118.8萬(wàn)元全部轉(zhuǎn)給了油田二級(jí)企業(yè)改制后的企業(yè)部分，經(jīng)協(xié)調(diào)，改制企業(yè)愿意配合解決資金處置工作。資金追回工作見(jiàn)到了曙光。
有理有據(jù)追回沉睡資金。“鐘石化”的存單如何取款？2020年8月11日，紀(jì)檢監(jiān)察組安排專人帶領(lǐng)有關(guān)公司人員前往銀行激活存單、指導(dǎo)銀行解除技術(shù)凍結(jié)，通過(guò)反復(fù)溝通，銀行工作人員經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)排查、內(nèi)部審核、多回合遠(yuǎn)程授權(quán)、解除技術(shù)凍結(jié)等一系列操作，依法成功提取該筆款項(xiàng)本金及利息25.62萬(wàn)元，并按1996年資金來(lái)源轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)單位賬戶。張某某存折的資金支付給改制企業(yè)是否合規(guī)，是否應(yīng)該追回？專項(xiàng)工作小組研究認(rèn)為，張某某將改制前的公款轉(zhuǎn)賬給改制企業(yè)缺乏依據(jù)，國(guó)有資金一分也不能少，必須追回！功夫不負(fù)有心人，2020年10月23日，改制企業(yè)主動(dòng)將上述資金118.8萬(wàn)元退回油田二級(jí)企業(yè)的國(guó)有存續(xù)部分。至此，沉睡多年的資金144.42萬(wàn)元，終于回到中國(guó)石化的賬戶。(中國(guó)石化紀(jì)檢監(jiān)察組)
