今年年初，新發(fā)基金實現(xiàn)百億元甚至千億元認購規(guī)模司空見慣，但近日記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，百億元級新基金寥若星辰，全市場已有兩個月未見百億元規(guī)模。
在市場風格切換、股市持續(xù)震蕩波動的背景下，2021年新發(fā)基金正呈現(xiàn)三大新特征：一是在產(chǎn)品設(shè)計上，百億元新基金逐漸減少，年內(nèi)19只百億元級新基金的成立時間大多在今年一季度，自6月9日至今暫無百億元基金面世；二是權(quán)益類基金發(fā)展持續(xù)加速，混合基金仍然是基金公司的主打產(chǎn)品，今年以來新成立的混合基金募集規(guī)模已達1.3萬億元；三是整體新發(fā)基金規(guī)模即將突破2萬億元，新基金的投資方向更傾向于新能源等大科技板塊。
混合基金募集規(guī)模
高達1.3萬億元
據(jù)WinD資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年以來截至8月13日，公募市場共成立1081只基金，合計募集資金1.97萬億元，即將突破2萬億元規(guī)模，新成立基金數(shù)量和募集規(guī)模分別同比增加25%、9%。
其中，新成立混合型基金574只，募資1.3萬億元；股票型基金301只，募資2677.06億元；債券型基金174只，募資3583.9億元。此外，QDII、REITs基金、另類投資基金等其他類型基金也分別有新基金成立，貨幣型基金未有新基金成立。
從平均募集份額來看，今年以來，全部公募新發(fā)基金平均募集規(guī)模為18.2億元，較去年同期下滑2.6億元。其中，股票型基金平均募集規(guī)模為8.9億元，混合型基金平均募集規(guī)模為22.77億元，債券型基金募集份額為20.6億元。
但整體來看，今年以來，公募基金募集總規(guī)模較2020年同期仍有提升，其中混合型基金的募集規(guī)模同比增長44%，占據(jù)了新發(fā)基金市場的主要市場份額。而在混合型基金和股票型基金發(fā)行明顯提速的情況下，債券型基金的發(fā)行規(guī)模明顯回落，同比下滑44%。
百億元級新基金
“消失”超兩個月
在平均募集規(guī)模出現(xiàn)下滑的背景下，年內(nèi)新成立的發(fā)行規(guī)模超100億元的新基金數(shù)量也在減少。自6月9日鵬華永益3個月定開基金成立后，全市場已超過2個月時間未有百億元公募基金產(chǎn)品成立。總體計算，今年以來已成立19只百億元級“巨無霸”基金，較去年同期減少4只。
一位公募基金人士向記者透露：“百億元量級新基金減少的原因與基金公司產(chǎn)品設(shè)計的變化有關(guān)，目前有募集百億元資金能力的大型基金公司對于設(shè)定產(chǎn)品規(guī)模都非常謹慎，不輕易發(fā)行太大的新基金，一定程度上增加了對績優(yōu)老基金的宣傳�！�
“而對于中小基金公司來說，背靠近幾年成長起來的明星基金經(jīng)理，其發(fā)行新產(chǎn)品的規(guī)模也不會太大。”上述業(yè)內(nèi)人士對記者表示。
從基金公司這一角度來看，目前上述19只百億元級基金的管理公司仍以大型公募基金為主，其中，廣發(fā)基金在1月份成立了4只百億元基金，位居行業(yè)前列，易方達成立了3只，博時基金、鵬華基金分別在上半年成立了2只百億元級新發(fā)基金。
權(quán)益類新基金
緊盯新能源等大科技
新發(fā)基金正持續(xù)向A股市場“輸血”。《證券日報》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，新成立基金中，權(quán)益類基金(股票型基金和混合型基金)募集規(guī)模占比高達80%，投資方向集中在新能源、高端制造、碳中和等大科技類板塊。
例如新能源方面，今年以來已有16只新能源相關(guān)主題基金完成發(fā)行，7月份以來已有超20只新能源相關(guān)ETF完成發(fā)行。另外，記者梳理統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，8月份至少還有95只新基金蓄勢待發(fā)(A/C份額分開計算)，目前正在發(fā)行和待發(fā)的新基金合計將近400只。預(yù)計未來還有10余只新能源行業(yè)主題基金陸續(xù)面世，有望為相應(yīng)板塊帶來定向增量資金。
對此，中信建投證券大類資產(chǎn)配置與基金研究團隊總監(jiān)丁魯明表示：“目前正在發(fā)行和待發(fā)的新基金或?qū)碛?300億元增量資金。根據(jù)新基金的命名、投資主題的劃定以及多位擬任基金經(jīng)理的觀點來看，包括新能源、高端制造、碳中和等在內(nèi)的大科技板塊仍是后續(xù)新基金聚焦的重要方向�！�
業(yè)內(nèi)資深人士對《證券日報》記者表示：“當前熱門賽道新基金發(fā)行的數(shù)量和規(guī)模顯著上升，尤其是新能源、雙創(chuàng)ETF持續(xù)熱銷。我們認為近期存在基金投資者將投資傳統(tǒng)行業(yè)的基金贖回、申購熱門賽道新基金的現(xiàn)象，這也將進一步加劇行業(yè)的分化。”(證券日報)
記者 王思文
